Качества, необходимые чтобы торговать на Форекс

Торговля на валютном рынке Forex – это бизнес, в принципе, подходящий для людей любых профессий. На рынке работают и спортсмены, и менеджеры, и математики, возраст и пол не имеют значения. Однако не каждый может выдержать напряжение торговли, и рынок эмоционально сламывает некоторых игроков.

Игра на Форексе окажет на Вас сильное нервное давление. Следовательно, первое, чем необходимо обладать – это высокая стрессоустойчивость.

Второе – способность держаться за свои прогнозы и твёрдость в своих решениях. Не раз многие наблюдали ситуацию, когда трейдер в минуты сильных рыночных колебаний изменяет собственные решения, лихорадочно меняет лимиты ордеров, пытается отыграться после первого же промаха. Forex – бизнес для людей с железной волей.

Третье качество – это рациональность. Вы должны принимать мгновенные взвешенные шаги в критических ситуациях и никогда не принимать эмоциональных решений. Важно понимать, что все возможные варианты должны быть предварительно просчитаны, и, ещё лучше, зафиксированы письменно ещё до совершения операции.

Первые шаги.
Прежде всего, если Вы не знаете, как играть на Форекс, то Вам предстоит многому научиться. Прочитать не одну книгу и работать месяцы, изучая записи в forex-форумах. Вам придётся научиться контролировать эмоции, хладнокровно наблюдать уходящие в минус операции или принимать молниеносные решения об их удалении. Нужно научиться принимать не менее трудные в смысле эмоций решения об удержании прибыльных позиций (это не так легко выполнить). На это всё необходимы, прежде всего, усилия и время – это основные Ваши жертвы.

Во всяком случае, Вам придется изменить свою жизнь. Но поверьте, пожалеть не придётся.

Маржа

Торговля на международном валютном рынке Форекс проводится в основном маркетмейкерами – крупными банками, рассредоточенными по всей планете. Размеры операций между самими маркетмейкерами Форекса часто составляют десятки или сотни миллионов долларов, а конечные размеры сделок маркетмейкеров со своими клиентами составляют от многих тысяч, до нескольких миллионов долларов. Не так давно Forex на этом и ограничивался, а доступ для частных лиц на рынок Форекс был труднодоступен. Затем доступ к рынку стали получать и мелкие и средние предприниматели с помощью механизма т.н. маржинальной торговли. В последние 5 лет в связи с интенсивным развитием глобальных сетей Internet Forex стал доступен каждому желающему.

Принцип маржинальной торговли заключается в предоставлении клиенту кредитного рычага, или плеча (leverage). Компания предоставляет клиенту целевой кредит для торговли какими-либо инструментами. Процент объёма плечевого кредита к залогу и называется плечом (leverage) и выражается либо как десятичная дробь, либо процентным соотношением.

Так, плечо сто к одному подразумевает, что клиент будет работать на Форексе объёмами, не более чем в сотню раз большими размера залога. Этому соотношению соответствует величина в 1%, свидетельствующая о том, что размер залога (маржи) должен составлять не менее одного процента от участвующей в сделке суммы.

Рычаг – число, задающее максимальную разницу между открываемой на рынке позицией и количеством денег, внесённых на счёт. Значит, маржинальная торговля просто увеличивает возможности получения прибыли во много раз, но в тоже время в такую же степень возводит и риски. Рассмотрим подробнее, как она действует. Трейдер заключает с банком или дилинговой компанией договор на проведение торговли по маржинальному принципу и вносит гарантийный депозит – маржу.

Когда клиент отправляет дилеру заявку на совершение некоторой сделки, банк или дилинговый центр автоматически даёт ему необходимый денежный кредит или при другом принципе реализует поступившую заявку за счет собственных средств компании. При этом посредническая компания блокирует на балансе клиента необходимую сумму денег, данная часть средств используется клиента на счете для страховки от возможных потерь от операции. Когда позиция закрывается, компания либо зачисляет прибыль трейдера на его баланс, либо снимает с его счета средства равные размерам убытков и забирает кредит.

Преимущества маржинальной схемы торговли.
Во-первых, для торговли большими денежными суммами можно использовать небольшие капиталовложения. При этом трейдер так или иначе не потеряет сумму больше, чем у него есть на балансе, так как при больших потерях дилер закрывает позиции клиента до того момента, когда у него на балансе останется ноль. Во-вторых, Проведение сделок с большими суммами при маленьком собственном капитале даёт возможность получать доходность, в десятки и сотни раз превосходящую прибыль при торговле без рычага (плеча). Для простого трейдера это предоставляет возможность не только сохранить средства, но и значительно приумножить их. В-третьих, для торговли разными денежными единицам нет необходимости иметь депозит именно в этих валютах. Например, когда трейдер продает йены за американские доллары, дилер дает ему кредит в йенах для продажи, а трейдер, закрывая позицию, отдает их дилеру, получая прибыль в американских долларах.

Недостатки.
Вместе с прибыльностью значительно увеличиваются риски потерь.

Методы управления инвестициями

Занимаясь бизнесом на валютной бирже, надо научиться правильным образом организовывать капиталовложения, высчитывать объём средств, который надо задействовать в спекулятивной операции, чтобы извлечь максимальную прибыль и минимизировать все возможные риски.

Для таких целей создаются так называемые методы управления капиталом (money management).

Лимитирование суммы.
В зависимости от количества средств на балансе трейдер делает вывод, каким объемом средств он готов рискнуть, создавая очередную позицию. В такой игре трейдер заключает сделки, не выходя за определённый лимит.

Фиксация процента капитала.
Суть такого способа похожа на описанный выше, только в этом случае делец лимитирует не сумму, а процент от суммы.

Групповые сделки.
При открытии нескольких позиций на Forex по разным парам, допустим, EURUSD и EURGBP, в случае изменения цен в предугаданном направлении, трейдер может остаться от этих операций. В этоже время, и убытки при такой тактике работы могут быть немалыми.

Согласование удачных и неудачных операций.
Требуется самостоятельно вести статистику по проделанным сделкам (число проигрышей и выигрышей, закономерности их чередования). Установив взаимосвязь, либо выигрыши и проигрыши чередуются, либо после некоторого числа проигрышей появляются выигрыши, нужно после ряда проигрышей наращивать ставки, ожидая близкого выигрыша, или, уменьшать, ожидая проигрыша.

Метод скользящей средней.
В данном методе скользящие средние (длинная и короткая) применяются с целью определения результатов проведённых сделок. Когда короткая средняя расположена ниже длинной – разумнее выждать, если выше, тогда надо открывать позиции, и они имеют хорошие шансы стать прибыльными.